Quais relatórios financeiros existem (boletim de caixa, cartões, contas a pagar, NFS-e)?

Passo a passo (transcrição)

1. Recebimentos por forma de pagamento: quanto entrou em cada forma, já descontados os estornos.
2. E a conciliação dos cartões: parcelas a receber, recebidas, atrasadas e as taxas da maquininha.
3. A Auditoria do caixa junta estornos, sangrias, faturas canceladas, descontos e diferenças de fechamento, com quem fez cada um.
4. Contas a pagar por vencimento: vencidas, de hoje, dos próximos sete e trinta dias — a programação de pagamentos.
5. O Extrato por conta mostra o saldo anterior e o saldo linha a linha, para bater com o banco.
6. O Livro de NFS-e traz cada nota com a data da emissão, o tomador e o ISS pela alíquota da época.
7. E sai em PDF com o timbre, pronto para a contabilidade.
8. Adiantamentos de pacientes: o saldo recebido antes do atendimento e ainda não usado — o que a clínica deve.
9. E a Rentabilidade por procedimento: a receita dos atendimentos menos o custo do material consumido.