Como liquido os lotes de repasse da adquirente (pelo extrato, manual ou em lote)?

Passo a passo (transcrição)

1. A adquirente paga um crédito por dia, não um por parcela. As linhas do extrato já pagas viram lotes, prontos para lançar no banco.
2. Liquidar: as parcelas viram recebidas e entra um lançamento no banco por maquininha e dia.
3. Sem extrato, faça o lote à mão: filtre a maquininha e as previstas, e marque as parcelas que caíram juntas.
4. A barra soma o líquido. Informe a data do crédito e clique em Receber em lote: vira um único crédito no banco.
5. Em Lotes de repasse aparece cada crédito: pelo extrato, manual ou automático. É ele que casa com a linha do extrato do banco.
6. Errou? Desfazer devolve as parcelas a previstas e estorna o lançamento do banco. Depois de conciliado, não dá: desconcilie primeiro.