Caixa e financeiro
Abrir/fechar caixa, recebimentos, conferência e contas a pagar/receber.
Abrir e operar o caixa
O Caixa registra os recebimentos do dia (dinheiro, cartão, PIX). Ele fica no menu Recepção, e a página de Recepção mostra um indicador com o estado do seu caixa. Abra o caixa no início do expediente e registre cada pagamento.
- Abra a sessão de caixa informando o fundo inicial (troco).
- Receba os atendimentos (particular) e registre a forma de pagamento.
- Registre sangrias/suprimentos quando necessário.
- Ao final, feche o caixa: conte o dinheiro da gaveta e informe o total — o sistema compara com o esperado na hora.
- Depois de fechar, clique em Imprimir extrato e leve o comprovante junto com o dinheiro para a prestação de contas. O extrato também pode ser reimpresso no Histórico de caixa.
Conferência
A Conferência (menu Financeiro) permite ao gestor revisar os fechamentos e os recebimentos por forma de pagamento. Com o mapeamento de contas salvo como padrão, Conferir e consolidar gera os lançamentos no financeiro em um clique.
Contas a pagar e a receber
O Financeiro controla contas a pagar/receber, com plano de contas e centros de custo. Acompanhe o fluxo de caixa, a inadimplência e os vencimentos. Adiantamentos, Cartões e Notas fiscais têm páginas próprias no submenu Financeiro.
Conciliação bancária (extrato OFX)
Na aba Conciliação bancária você confere se o que está no sistema bate com o que caiu no banco — sem digitar nada. Baixe o extrato em formato OFX no seu internet banking e importe.
- Escolha a conta bancária e clique em Importar extrato (.ofx).
- O sistema mostra as sugestões: lançamentos de mesmo valor e data próxima.
- Desmarque o que não quiser e clique em Conciliar — tudo de uma vez.
- Confira as duas listas de pendências: o que veio do banco e não existe no sistema (tarifas, transferências) e o que está no sistema e ainda não caiu no banco.